Ф’ючерси Dow Jones планують виправити нестабільний ринок;  Чому Apple — «абсолютний невдаха»

Ф’ючерси Dow Jones планують виправити нестабільний ринок; Чому Apple — «абсолютний невдаха»

Ф’ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq. Корекція фондового ринку погіршилася, хоча тижневі втрати від незначних до помірних спростовують нестабільний розпродаж наприкінці тижня, оскільки прибутковість казначейства різко зросла. Nasdaq підірвав спробу ралі і досяг найгіршого рівня з 2020 року.




X



Основні звіти про інфляцію опрацьовуються цього тижня. У будь-якому випадку це може стати каталізатором ринку. Незважаючи на те, що технічно спроба раллі все ще триває на S&P 500 і Dow Jones, корекція ринку не показує багато ознак дна.

Елі Лілі (ІСНУЄ), Альбемарле (ALB), доларове дерево (DLTR), Інтегрована доставка ZIM (ZIM) та нове IPO Підвищуйте енергію (EE) — це п’ять акцій, на які варто звернути увагу, або в зонах купівлі, поблизу точок купівлі або просто для зміни відносної сили.

Відносна сила важлива, але при корекції ринку відносні переможці можуть бути «абсолютними переможцями». яблуко (AAPL) є чудовим прикладом. Його відносна лінія міцності знаходиться на рекордно високому рівні, але акції AAPL падають шість тижнів поспіль.

Акція LLY і ZIM знаходяться на IBD 50.

Відео, вставлене в статтю, детально обговорює мінливий ринковий тиждень, а також аналізує акції DLTR, Excelerate Energy та Apple.

Ф’ючерси Dow Jones сьогодні

Ф’ючерси на Dow Jones відкриваються о 18:00 за східним часом, а також ф’ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100.

Пам’ятайте, що дії оверніч у ф’ючерсах Dow та інших країнах не обов’язково призводять до реальної торгівлі на наступній звичайній сесії фондового ринку.


Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на біржовому ралі на IBD Live


Ралі фондового ринку

Зростання фондового ринку почалося зі стійкого зростання, яке раптово завершилося в четвер, коли Nasdaq впав на 5% того дня.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 0,2% на біржових торгах минулого тижня. Індекс S&P 500 знизився на 0,2%. Індекс Nasdaq втратив 1,5%. Малий капітал Russell 2000 впав на 1,3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 24 базисних пункти до 3,12%, причому майже весь цей приріст відбувся через відстрочену реакцію на засідання Федеральної резервної системи в середу. 10-річна прибутковість з жовтня 2018 року досягає максимуму за 11 років у 3,25%.

Ф’ючерси на американську нафту підскочили на 4,9% до $109,77 за барель минулого тижня.

Серед найкращих ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) минулого тижня впав на 2,4%, а Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) зріс на 3,3%. ISHARES Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знизився на 4,9% через те, що інвестори розкритикували програмне забезпечення. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) виріс на 1,2%.

Минулого тижня SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) впав на 3,65%, оскільки виробники сталі слідом за шахтарями зруйнували ключову підтримку. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знизився на 1,4%. US Global Jets ETF (JETS) впав на 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) виріс на 0,1%. Індекс Energy Select SPDR ETF (XLE) зріс на 10,3%. Financial Select SPDR ETF (XLF) виріс на 0,6%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 0,4%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впав на 3,25%, а ETF ARK Genomics (ARKG) на 3,8%, обидва – до мінімуму за 25 місяців. Примітно, що ARKK відмітив рекордні притоки лише у вівторок, незважаючи на величезне зниження ETF з початку 2021 року.


П’ять найкращих китайських акцій для перегляду


Сток Елі Лілі

Минулого тижня акції Eli Lilly продовжували торгуватися навколо своєї 21-денної лінії, знайшовши підтримку на 10-тижневій лінії. Минулого тижня акції виросли на 1,6% до 296,90. Акція LLY знаходиться в діапазоні від 284 пунктів купівлі від чашки. Акції також прорвалися вище короткої лінії тренда, використовуючи максимум середи 296,28 як тригер. Або ви можете зачекати, щоб побачити, чи акції LLY створять нову базу, пропонуючи точку покупки в, сподіваюся, кращих ринкових умовах.

Лінія RS продовжує досягати нових максимумів, навіть якщо акції LLY впали на початку квітня.

Запас Albemarle

Минулого тижня акції ALB виросли на 26% до 242,41 через високі прибутки та прогнози від Лівент (LTHM), а потім і сам Albemarle. Літієвий гігант піднявся вище своїх 50-денних і 200-денних ліній і пробив лінію тренда. Це запропонувало б ранній вихід на кращий ринок. На даний момент акції ALB працюють на базі глибокої чашки з точкою покупки 291,58. Але, можливо, Albemarle міг би сформувати ручку, прямо навколо ключового опору на 248.

Акція доларового дерева

Акції Dollar Tree повернулися до своїх 50-денних/10-тижневих ліній вперше з початку березня. Акції DLTR спробували підскочити в п’ятницю, хоча і в незначних обсягах. Трохи сильніший хід, в ідеалі з більшим обсягом, запропонував би ранній вступ. Акції Dollar Tree зараз є лідером серед дисконтних продавців.

Лінія RS для акцій DLTR знаходиться на максимумі.

ЗІМ-Акція

Минулого тижня акції ZIM піднялися на 19% до 66,16, піднявшись, щоб повернути свою 50-денну лінію. Це після дна з 48,21 на попередньому тижні, тестуючи свою 40-тижневу лінію. Ігра доставки з високими дивідендами тепер має кубкову базу з точкою покупки 79,05. В ідеалі акції ZIM піднімуться трохи вище, ніж 18 травня підвищити прибуток.

ZIM — це океанський контейнеровоз, але нещодавно він також зафрахтував три судна СПГ.

EE Stock

Excelerate Energy є рідкісним IPO у 2022 році. Ціна акцій у першій половині квітня склала 24 долари США, що змінилося з рекордних 29,10 18 квітня до мінімуму 22,65 22 квітня. Акції EE тепер мають базу IPO з 29,20 точка покупки, згідно з аналізом MarketSmith. Акції намагалися пробити низхідну лінію тренда в п’ятницю, перш ніж скорочення зростання закрилося на рівні 26,90. Перехід вище максимуму п’ятниці 27,38 запропонував би ранній вхід.

Лінія RS, блакитна лінія в наданих графіках, вже досягла нового максимуму.

Excelerate Energy управляє плавучими терміналами для зрідженого природного газу. Це вже вигідно, оскільки очікується, що прибутки зростуть до 726% у 2022 році через зростання попиту за кордоном на СПГ.

Apple-Stock

Нарешті, акції Apple був розпроданий у четвер після того, як коротко промигнув ранній запис у середу. Акції продовжили тижневу серію втрат, хоча зниження на 0,2% до 157,28 було не так вже й багато. Лінія RS для акцій AAPL знаходиться на рекордно високому рівні на тижневому графіку. Це є відображенням того, наскільки слабким був S&P 500 з кінця березня. Але це також нагадування про те, як відносні переможці можуть бути абсолютними переможцями в корекції ринку.

Тим не менш, акції Apple варті уваги як одні з єдиних імен технологій або зростання, які демонструють будь-яку стійкість. Якщо він зможе втриматися на ведмежому ринку Nasdaq, він може стати лідером наступного стійкого зростання.

Аналіз ринку ралі

Протягом минулого тижня на фондовому ринку відбулося бурхливе катання на американських гірках. Після початку ралі в понеділок і різкого зростання в середу основні індекси впали в четвер, а потім у п’ятницю протягом дня втратили більше позицій.

Nasdaq впав до найнижчого рівня з 2020 року, знищивши його спробу раллі в четвер і ненадовго підірвавши 12 000 у п’ятницю. У п’ятницю Russell 2000 також опустився до рівня кінця 2020 року.

У п’ятницю S&P 500 майже підбив мінімуми понеділка.

Спроба ринкового ралі все ще жива на S&P 500 і Dow Jones. Тож вони могли в будь-який момент провести наступний день.

Можливо, фондовий ринок міг би використати ще один великий поштовх, щоб спровокувати капітуляційний продаж. Показники страху близькі до останніх максимумів, але не перевищували піки 2022 року. Постійні надходження коштів у ARKK та інші фонди зростання також сигналізують про те, що «провал» все ще діє.

Нові мінімуми продовжують домінувати над новими максимумами, особливо на Nasdaq. Ширина ринку похмура. Це була проблема минулого року. Але в 2022 році акції Apple та інші великі капітали більше не маскують цю основну слабкість.

Товарні ігри все ще залишаються яскравою плямою, особливо нафти та газу. Назви добрив намагаються триматися навколо своїх 50-денних ковзних середніх. Літієві п’єси повертаються в центр уваги, а вироби з дерева та будівельні матеріали виглядають цікаво. Тим часом медичні страховики продовжують виглядати сильними, як і деякі виробники ліків, такі як акції LLY, але лідерство в галузі медицини скоротилося.

Тим часом виробники сталі ламають підтримку, прагнучи приєднатися до шукачів золота та недорогоцінних металів. Важкі будівельні компанії також впали останніми тижнями. І хоча нафто-газові ринки сильні, запаси урану та сонячної енергії різко впали за останні кілька тижнів.

Міністерство праці публікує квітневий індекс споживчих цін у середу та індекс цін виробників у четвер. Економісти очікують, що інфляція ІСЦ та ІЦЦ дещо охолодиться, чому сприяють жорсткіші порівняння з роком. Але ФРС, ймовірно, знадобиться кілька місяців покращити дані про інфляцію, перш ніж стримувати агресивне підвищення ставок.


Час ринку за допомогою ринкової стратегії IBD ETF


Що ж тепер робити

Інвестори повинні мати всі гроші або майже так. Виняток становитиме невеликий ризик для провідних секторів або довгострокові холдинги з великими прибутками.

Як показали приголомшливі розпродажі в четвер, ринок може розпродатися набагато швидше і глибше, ніж зростатиме. Тому, якщо у вас є ризик, поспішіть отримати частковий прибуток і будьте готові швидко скоротити збитки.

Не намагайтеся вгадати дно ринку. Зрештою ви будете праві, але скільки можливих низів було за останні кілька місяців?

Наразі тримайте пудру сухим, а розум свіжим — і працюйте над своїми списками спостереження.

Читайте «Велику картину» щодня, щоб бути в курсі ринкових напрямків і провідних акцій і секторів.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та багато іншого.

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ СПОДОБАТИСЯ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих втрат? Спробуйте SwingTrader

Найкращі зростаючі акції для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки акцій, інструменти та аналіз IBD вже сьогодні

Tesla проти BYD: який гігант електромобілів, що розвивається, краще купити?

П’ять акцій, які демонструють силу на поганому ринку

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.